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              公募FOF三季报最新买基动向专业基金买手权益仓位偏向价值风格增配煤炭、军工、券商等行业

              2022-10-31 07:30  电子报

              中國基金報記者 陸慧婧


              基金三季報披露完畢,“專業買手”公募FOF最新持倉出爐。三季度,部分FOF超配價值風格,煤炭、國防軍工等主題基金獲公募FOF較大力度增持;海富通改革驅動、易方達科瑞、富國價值優勢為被最多公募FOF持有的3只權益基金。

              談及后市,多位FOF基金經理認為,當前A股估值處于較低水平,市場有望呈現短期震蕩中期向上的格局。

              海富通改革驅動、易方達科瑞、富國價值優勢成公募FOF“團寵”

              Wind數據顯示,截至三季度末,海富通改革驅動被23只公募FOF持有,比二季度減少1只,但仍是被最多公募FOF買入的權益基金(股票基金和混合基金),也是海富通改革驅動連續第五個季度問鼎公募基金“團購”榜首。

              從持倉數量上看,三季度,公募FOF合計持有海富通改革驅動基金1.83億份,相比二季度減持1334.73萬份。

              相關資料顯示,海富通改革驅動基金成立于2016年4月,基金經理周雪軍以均衡投資風格著稱,截至今年三季度末,成立以來收益率達到226.68%,過去三年收益率為133.5%,業績排在同類基金的前四分之一。

              易方達科瑞則在三季度取代中庚價值領航,新進公募FOF買入只數榜前三。Wind數據顯示,共有18只公募FOF重倉持有易方達科瑞,合計持有2.58億份;相比二季度,持有的FOF只數增加了6只,環比增持1763.52萬份。據悉,易方達科瑞基金經理楊嘉文擅長逆勢投資,對基本面堅固或出現好轉信號的公司敢于重倉買入。

              富國價值優勢也是公募FOF“買基”榜的???,該基金運用“基本面增強”策略做滬深300增強,截至三季度末,有18只公募FOF持有該基金,盡管持有的FOF數量比上一季度少了兩只,但持倉份額增加了309.26萬份,達到863.07萬份。

              相比重點持倉基金,增持情況更能反映出FOF基金經理對后市的看法。被動指數基金增持前三“花落”國泰中證軍工ETF、富國中證軍工龍頭ETF和華夏中證新能源汽車ETF;靈活配置混合基金中,易方達積極成長、匯添富盈鑫、易方達裕如位列公募FOF增持份額前三;偏股混合基金增持的前三名為易方達遠見成長、易方達國防軍工和易方達改革紅利;股票基金增持前三分別為匯添富中國高端制造、中歐醫療創新、匯添富外延增長主題。

              三季度權益倉位偏向價值風格

              增配煤炭、軍工等行業

              三季度A股大幅震蕩,部分績優FOF基金經理權益持倉轉向價值風格。

              興全安泰平衡養老FOF的基金經理林國懷在三季報中表示,組合中權益部分相對略超配價值風格,尤其是以高股息為特征的紅利類指數基金;此外,組合還適當超配了偏絕對思路的權益基金。

              易方達如意安和FOF基金經理表示,三季度增加了具有周期研究背景、選股能力較強基金經理管理的產品。

              浦銀安盛睿和優選3個月持有混合基金也在三季度加倉,基金經理稱,A股短期或呈現乍暖還寒的弱勢波動,風格向賠率更高的方向再平衡,包括穩增長、大盤價值、洼地成長等方向。

              “本組合在季度末時,將權益配置比例從低配提升到了超配。穩增長政策加碼利好價值板塊,而成長板塊的估值也明顯回落,高景氣仍然可以部分持續,兩者在四季度都可能迎來較好的投資機會?!蹦戏金B老目標日期2035三年持有期FOF在三季度也有加倉動作。

              華夏養老目標日期2045在軍工行業和券商行業有一定程度的超配。中歐預見養老目標日期2035則對黃金ETF、主要投資美國等海外利率債的互認基金等進行了小幅配置。

              易方達優勢領航FOF稱,衛星倉位適度降低了前期反彈幅度較大的新能源行業的配置比例,增配了煤炭、軍工等行業。

              權益市場短期震蕩中期向上

              關注反脆弱性資產的投資機會

              目前A股市場行至2900點附近,未來市場存在哪些風險和機會?如何尋找投資主線?FOF基金經理在三季報中表達了各自的預期。

              交銀施羅德智選星光一年封閉運作混合FOF-LOF的季報顯示,發達經濟體加快收緊貨幣政策應對通脹,加息對全球需求抑制作用將逐步顯現,全球經濟陷入衰退風險增加。國內,外需回落帶來出口增速下滑,內需穩增長訴求逐步提升。近期內需略有改善,主要支撐來自相關政策支持下的建筑業走強,帶動制造業有所回升。消費、服務業等短期內大概率以弱復蘇為主。權益市場估值當前處于較低水平,中長期看,權益資產已具備較好的配置性價比。短期來看,在經濟復蘇動能確定性不高的情況下,市場尚難以形成明確的主線。

              平安養老2035FOF的基金經理判斷,未來權益市場以疫情修復進展、美聯儲加息節奏、地緣政治環境三大要素為主要交易邏輯,伴隨疫情修復和經濟基本面改善預期,權益市場有望呈現短期震蕩中期向上格局。風格方面,在前期小盤成長風格極致演繹、有均值回歸需求的背景下,結合四季度穩增長預期提升,預計大盤價值風格相對占優。

              東方紅欣和平衡兩年混合FOF強調,當前景氣賽道被高度追捧,需要思考時代特征,加強深入學習尋找機會。未來較長時間,基于“安全”的芯片/軍工、基于“國際競爭力”的新能源等高端制造供應鏈、基于“人口變化”所帶來的消費/醫藥、基于“科技進步”所帶來的智能化應用,或將給市場帶來豁然開朗的結構性機會。

              “在當前復雜多變的宏觀環境下的投資優勢,關注海外經濟從滯漲向衰退逐步演進的過程中,具有一定反脆弱性資產的投資機會,如美債和黃金資產,美債當前具有較高靜態票息,后續隨著美聯儲加息進程的快速推進,資本利得的勝率和賠率都將提升,主要風險在于匯率的擾動;黃金資產對于尾部風險情景有一定對沖作用,但波動較大,后續若能打開上行空間考慮右側布局相關標的?!币追竭_如意安和FOF提到了對未來美債及黃金市場的投資展望。

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